汇添富先进制造混合C (014509.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6152元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (2459 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合(014508) |
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汇添富先进制造混合C(014509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-17 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-16 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-15 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-12 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-06-11 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-10 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-06-09 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-06-08 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-05 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-04 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-06-03 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-02 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-06-01 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-29 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-28 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-27 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-26 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-25 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-05-22 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-21 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-20 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-19 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-18 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-15 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-14 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-05-13 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-12 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-05-11 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-08 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-07 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-06 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-30 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-29 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-28 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-27 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-24 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-23 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-22 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-21 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-20 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-17 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-04-16 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-15 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-14 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-13 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-10 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-09 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-08 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-07 | 1.4721元 | 1.4721元 |