汇添富先进制造混合C (014509.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4730元 (2026-01-09) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (2326 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合A |
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汇添富先进制造混合C(014509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-08 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-01-07 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-01-06 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-01-05 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-31 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-12-30 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-29 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-26 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-12-25 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-24 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-12-23 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-22 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-12-19 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-18 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-12-17 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-16 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-15 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-12-12 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-12-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-10 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-12-09 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-08 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-12-05 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-04 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-03 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-12-02 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-01 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-11-28 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-11-27 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-11-26 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-11-25 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-11-24 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-11-21 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-11-20 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-11-19 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-11-18 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-11-17 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-11-14 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-11-13 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-11-12 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-11-11 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-11-10 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-11-07 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2025-11-06 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-11-05 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-11-04 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-11-03 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-10-31 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-10-30 | 1.4745元 | 1.4745元 |