汇添富先进制造混合C (014509.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6074元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2089 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合A |
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汇添富先进制造混合C(014509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-29 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-28 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-27 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-24 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-23 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-22 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-21 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-20 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-17 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-04-16 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-15 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-14 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-04-13 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-10 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-09 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-08 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-07 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-04-03 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-04-02 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-01 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-31 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-30 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-27 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-26 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-25 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-03-24 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-23 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-20 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-18 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-03-17 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-16 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-13 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-12 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-11 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-03-10 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-03-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-06 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-03-05 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-04 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-03-03 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-02 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-02-27 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-02-26 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-02-25 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-02-24 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-02-13 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-02-12 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-02-11 | 1.5439元 | 1.5439元 |