汇添富先进制造混合C(014509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-10-15 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-10-14 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-10-13 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-10-12 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-10-09 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-10-08 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-09-30 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-09-29 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-09-28 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-09-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-09-23 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-09-22 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-09-21 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-09-18 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-09-17 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-09-16 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-09-15 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-09-14 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-09-11 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-09-10 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-09-09 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-09-08 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-09-07 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-09-04 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-09-03 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-09-02 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-09-01 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-31 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-08-28 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-08-27 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-08-26 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-08-25 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-08-24 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-08-21 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-08-20 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-19 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-08-18 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-17 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-08-14 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-08-13 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-08-12 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-08-11 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-08-10 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-08-07 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-08-06 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-08-05 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-08-04 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-08-03 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-31 | 1.5621元 | 1.5621元 |