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announcement
中银收益混合C
(014505.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-29
总资产规模
2.34亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5774
元
(
2025-12-31
)
基金经理
黄珺
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.26%
(6502 / 8987)
相关基金:
主从基金:
中银收益混合H类
、
中银收益混合A
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中银收益混合C(014505) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中银收益混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.55
元
2.34亿
1.51亿
元
--
2025-06-30
1.27
元
3.59亿
2.83亿
元
--
2025-03-31
1.20
元
3.42亿
2.84亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
4.40亿
3.84亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
6.57亿
5.81亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
4.38亿
4.25亿
元
--
2024-03-31
--
4.77亿
4.21亿
元
--