中银收益混合C (014505.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模2.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.6249元 (2026-01-06) 基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6286 / 8994)
相关基金:	主从基金: 中银收益混合H类、中银收益混合A
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中银收益混合C(014505) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-25	2024-03-25	0.0758 元	3.85亿	2,915.64万元	6.05%	6.05%
2023-03-24	2023-03-24	0.1518 元	4.46亿	6,777.36万元	9.59%	9.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。