中银收益混合C(014505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4462元 | 2.2348元 |
| 2026-09-03 | 1.4699元 | 2.2585元 |
| 2026-09-02 | 1.4590元 | 2.2476元 |
| 2026-09-01 | 1.4749元 | 2.2635元 |
| 2026-08-31 | 1.5078元 | 2.2964元 |
| 2026-08-28 | 1.4943元 | 2.2829元 |
| 2026-08-27 | 1.5108元 | 2.2994元 |
| 2026-08-26 | 1.4719元 | 2.2605元 |
| 2026-08-25 | 1.4743元 | 2.2629元 |
| 2026-08-24 | 1.4711元 | 2.2597元 |
| 2026-08-21 | 1.5067元 | 2.2953元 |
| 2026-08-20 | 1.5012元 | 2.2898元 |
| 2026-08-19 | 1.4858元 | 2.2744元 |
| 2026-08-18 | 1.5713元 | 2.3599元 |
| 2026-08-17 | 1.5774元 | 2.3660元 |
| 2026-08-14 | 1.5329元 | 2.3215元 |
| 2026-08-13 | 1.5208元 | 2.3094元 |
| 2026-08-12 | 1.5336元 | 2.3222元 |
| 2026-08-11 | 1.5201元 | 2.3087元 |
| 2026-08-10 | 1.5351元 | 2.3237元 |
| 2026-08-07 | 1.5309元 | 2.3195元 |
| 2026-08-06 | 1.4904元 | 2.2790元 |
| 2026-08-05 | 1.4796元 | 2.2682元 |
| 2026-08-04 | 1.4461元 | 2.2347元 |
| 2026-08-03 | 1.4174元 | 2.2060元 |
| 2026-07-31 | 1.4391元 | 2.2277元 |
| 2026-07-30 | 1.4197元 | 2.2083元 |
| 2026-07-29 | 1.4687元 | 2.2573元 |
| 2026-07-28 | 1.4700元 | 2.2586元 |
| 2026-07-27 | 1.5288元 | 2.3174元 |
| 2026-07-24 | 1.4829元 | 2.2715元 |
| 2026-07-23 | 1.5033元 | 2.2919元 |
| 2026-07-22 | 1.5135元 | 2.3021元 |
| 2026-07-21 | 1.5308元 | 2.3194元 |
| 2026-07-20 | 1.4706元 | 2.2592元 |
| 2026-07-17 | 1.5143元 | 2.3029元 |
| 2026-07-16 | 1.6062元 | 2.3948元 |
| 2026-07-15 | 1.6410元 | 2.4296元 |
| 2026-07-14 | 1.6830元 | 2.4716元 |
| 2026-07-13 | 1.6336元 | 2.4222元 |
| 2026-07-10 | 1.7228元 | 2.5114元 |
| 2026-07-09 | 1.7767元 | 2.5653元 |
| 2026-07-08 | 1.7255元 | 2.5141元 |
| 2026-07-07 | 1.7591元 | 2.5477元 |
| 2026-07-06 | 1.8062元 | 2.5948元 |
| 2026-07-03 | 1.8490元 | 2.6376元 |
| 2026-07-02 | 1.8809元 | 2.6695元 |
| 2026-07-01 | 1.9812元 | 2.7698元 |
| 2026-06-30 | 1.9820元 | 2.7706元 |
| 2026-06-29 | 1.9347元 | 2.7233元 |