中银收益混合C(014505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.4737元 | 2.2623元 |
| 2026-03-06 | 1.5014元 | 2.2900元 |
| 2026-03-05 | 1.4996元 | 2.2882元 |
| 2026-03-04 | 1.4889元 | 2.2775元 |
| 2026-03-03 | 1.5062元 | 2.2948元 |
| 2026-03-02 | 1.5616元 | 2.3502元 |
| 2026-02-27 | 1.5623元 | 2.3509元 |
| 2026-02-26 | 1.5520元 | 2.3406元 |
| 2026-02-25 | 1.5476元 | 2.3362元 |
| 2026-02-24 | 1.5220元 | 2.3106元 |
| 2026-02-13 | 1.5018元 | 2.2904元 |
| 2026-02-12 | 1.5332元 | 2.3218元 |
| 2026-02-11 | 1.5161元 | 2.3047元 |
| 2026-02-10 | 1.5021元 | 2.2907元 |
| 2026-02-09 | 1.6829元 | 2.2915元 |
| 2026-02-06 | 1.6516元 | 2.2602元 |
| 2026-02-05 | 1.6488元 | 2.2574元 |
| 2026-02-04 | 1.6721元 | 2.2807元 |
| 2026-02-03 | 1.6696元 | 2.2782元 |
| 2026-02-02 | 1.6196元 | 2.2282元 |
| 2026-01-30 | 1.6752元 | 2.2838元 |
| 2026-01-29 | 1.6846元 | 2.2932元 |
| 2026-01-28 | 1.7063元 | 2.3149元 |
| 2026-01-27 | 1.7000元 | 2.3086元 |
| 2026-01-26 | 1.6930元 | 2.3016元 |
| 2026-01-23 | 1.7086元 | 2.3172元 |
| 2026-01-22 | 1.6969元 | 2.3055元 |
| 2026-01-21 | 1.6831元 | 2.2917元 |
| 2026-01-20 | 1.6664元 | 2.2750元 |
| 2026-01-19 | 1.6790元 | 2.2876元 |
| 2026-01-16 | 1.6628元 | 2.2714元 |
| 2026-01-15 | 1.6555元 | 2.2641元 |
| 2026-01-14 | 1.6392元 | 2.2478元 |
| 2026-01-13 | 1.6400元 | 2.2486元 |
| 2026-01-12 | 1.6616元 | 2.2702元 |
| 2026-01-09 | 1.6520元 | 2.2606元 |
| 2026-01-08 | 1.6273元 | 2.2359元 |
| 2026-01-07 | 1.6321元 | 2.2407元 |
| 2026-01-06 | 1.6249元 | 2.2335元 |
| 2026-01-05 | 1.6078元 | 2.2164元 |
| 2025-12-31 | 1.5774元 | 2.1860元 |
| 2025-12-30 | 1.5834元 | 2.1920元 |
| 2025-12-29 | 1.5818元 | 2.1904元 |
| 2025-12-26 | 1.5884元 | 2.1970元 |
| 2025-12-25 | 1.5868元 | 2.1954元 |
| 2025-12-24 | 1.5875元 | 2.1961元 |
| 2025-12-23 | 1.5667元 | 2.1753元 |
| 2025-12-22 | 1.5619元 | 2.1705元 |
| 2025-12-19 | 1.5350元 | 2.1436元 |
| 2025-12-18 | 1.5292元 | 2.1378元 |