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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银收益混合C
(014505.jj )
申
基金经理
黄珺
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-29
总资产规模
1.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4462
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.63%
(6289 / 9429)
相关基金:
主从基金:
中银收益混合A
、
中银收益混合H
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中银收益混合C(014505) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银收益混合型证券投资基金
基金简称
中银收益混合
场内简称
中银收益
基金主代码
163804
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2006-10-11
总份额
12.35亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银收益混合A
中银收益混合H类
中银收益混合C
子基金场内简称
子基金代码
163804
960012
014505
子基金份额
11.52亿
份
(
2026-06-30
)
250.66万
份
(
2026-06-30
)
8,121.18万
份
(
2026-06-30
)