华宸未来稳健添盈债券A (014500.jj 已退市) 华宸未来基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-27 | 基金类型债券型成立日期2021-12-29退市时间2025-02-27总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.9492元 (2025-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7024 / 7070) |
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华宸未来稳健添盈债券A(014500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-02-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-02-25 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-02-24 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-02-21 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-02-20 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-02-19 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-02-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-02-17 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-02-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-02-13 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-02-12 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-02-11 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-02-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-02-07 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-02-06 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-02-05 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-01-27 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-01-24 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-01-23 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-01-22 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-01-21 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-01-20 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-01-17 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-01-16 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-01-15 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-01-14 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-01-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-01-10 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-01-09 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-01-08 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-01-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-01-06 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-01-03 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-01-02 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-12-31 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-12-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-12-27 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-12-26 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-12-25 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-12-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-12-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-20 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-18 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-12-17 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-12-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-13 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-12-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-11 | 0.9348元 | 0.9348元 |