华宸未来稳健添盈债券A (014500.jj 已退市) 华宸未来基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-27 | 基金类型债券型成立日期2021-12-29退市时间2025-02-27总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.9492元 (2025-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7024 / 7070) |
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华宸未来稳健添盈债券A(014500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.04万 | 14.80% |
| (其中) 股票 | 34.04万 | 14.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 177.45万 | 77.18% |
| (其中) 债券 | 177.45万 | 77.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.35万 | 7.11% |
| 4 | 其他资产 | 2.09万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.95万 | 8.24% |
| 住宿和餐饮业 | 3.19万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.16万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.27万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.20万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.14万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.13万 | 0.93% |
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