华宸未来稳健添盈债券A (014500.jj 已退市) 华宸未来基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-27 | 基金类型债券型成立日期2021-12-29退市时间2025-02-27总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.9492元 (2025-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7024 / 7070) |
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华宸未来稳健添盈债券A(014500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.29万元 | 0.60% | 2,149.00元 | 0.10% |