南方转型增长灵活配置混合C (014499.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3398元 (2026-01-23) 基金经理林乐峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (7009 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合A |
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南方转型增长灵活配置混合C(014499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-01-22 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-01-21 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-01-20 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-01-19 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-01-16 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2026-01-15 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-01-14 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-01-13 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-01-12 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-01-09 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-01-08 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-01-07 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-01-06 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-01-05 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2025-12-31 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2025-12-30 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2025-12-29 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2025-12-26 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2025-12-25 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2025-12-24 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2025-12-23 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2025-12-22 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2025-12-19 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2025-12-18 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2025-12-17 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2025-12-16 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2025-12-15 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2025-12-12 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2025-12-11 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2025-12-10 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2025-12-09 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2025-12-08 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2025-12-05 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2025-12-04 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2025-12-03 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2025-12-02 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2025-12-01 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2025-11-28 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2025-11-27 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2025-11-26 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2025-11-25 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2025-11-24 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2025-11-21 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2025-11-20 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2025-11-19 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2025-11-18 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2025-11-17 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2025-11-14 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2025-11-13 | 2.1563元 | 2.1563元 |