南方转型增长灵活配置混合C (014499.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6375元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5484 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合(001667) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方转型增长灵活配置混合C(014499) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.43元 | 2.04亿 | 8,414.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.21元 | 1.90亿 | 8,614.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.13元 | 2.04亿 | 9,587.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 2.43亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 2.97亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 5.74亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.93元 | 5.27亿 | 2.73亿元 | -- |