南方转型增长灵活配置混合C (014499.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6528元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (4661 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合(001667) |
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南方转型增长灵活配置混合C(014499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-07-30 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-07-29 | 2.6538元 | 2.6538元 |
| 2026-07-28 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-07-27 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-07-24 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-07-23 | 2.6241元 | 2.6241元 |
| 2026-07-22 | 2.5844元 | 2.5844元 |
| 2026-07-21 | 2.5787元 | 2.5787元 |
| 2026-07-20 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-07-17 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-07-16 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-07-15 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-07-14 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-07-13 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-07-10 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-07-09 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2026-07-08 | 2.5659元 | 2.5659元 |
| 2026-07-07 | 2.6235元 | 2.6235元 |
| 2026-07-06 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2026-07-03 | 2.6375元 | 2.6375元 |
| 2026-07-02 | 2.6022元 | 2.6022元 |
| 2026-07-01 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-06-30 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-06-29 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-06-26 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2026-06-25 | 2.7091元 | 2.7091元 |
| 2026-06-24 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-06-23 | 2.6744元 | 2.6744元 |
| 2026-06-22 | 2.7362元 | 2.7362元 |
| 2026-06-18 | 2.6634元 | 2.6634元 |
| 2026-06-17 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2026-06-16 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2026-06-15 | 2.6971元 | 2.6971元 |
| 2026-06-12 | 2.6346元 | 2.6346元 |
| 2026-06-11 | 2.6146元 | 2.6146元 |
| 2026-06-10 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2026-06-09 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-06-08 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-06-05 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-06-04 | 2.6625元 | 2.6625元 |
| 2026-06-03 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2026-06-02 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2026-06-01 | 2.6211元 | 2.6211元 |
| 2026-05-29 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-05-28 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-05-27 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-05-26 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-05-25 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-05-22 | 2.6150元 | 2.6150元 |