南方转型增长灵活配置混合C (014499.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6316元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5170 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合(001667) |
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南方转型增长灵活配置混合C(014499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2026-06-09 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-06-08 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-06-05 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-06-04 | 2.6625元 | 2.6625元 |
| 2026-06-03 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2026-06-02 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2026-06-01 | 2.6211元 | 2.6211元 |
| 2026-05-29 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-05-28 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-05-27 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-05-26 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-05-25 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-05-22 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-05-21 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-05-20 | 2.6157元 | 2.6157元 |
| 2026-05-19 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-05-18 | 2.5956元 | 2.5956元 |
| 2026-05-15 | 2.6156元 | 2.6156元 |
| 2026-05-14 | 2.6572元 | 2.6572元 |
| 2026-05-13 | 2.7029元 | 2.7029元 |
| 2026-05-12 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-05-11 | 2.7101元 | 2.7101元 |
| 2026-05-08 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-05-07 | 2.7061元 | 2.7061元 |
| 2026-05-06 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-04-30 | 2.6444元 | 2.6444元 |
| 2026-04-29 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-04-28 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-04-27 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-04-24 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-04-23 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-04-22 | 2.5621元 | 2.5621元 |
| 2026-04-21 | 2.5413元 | 2.5413元 |
| 2026-04-20 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-04-17 | 2.5103元 | 2.5103元 |
| 2026-04-16 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-04-15 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-04-14 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-13 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-04-10 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2026-04-09 | 2.5105元 | 2.5105元 |
| 2026-04-08 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-04-07 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-04-03 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-04-02 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-04-01 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2026-03-31 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2026-03-30 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-03-27 | 2.4161元 | 2.4161元 |