南方转型增长灵活配置混合C (014499.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4138元 (2026-02-13) 基金经理林乐峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6412 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合A |
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南方转型增长灵活配置混合C(014499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.48亿 | 78.06% |
| (其中) 股票 | 9.48亿 | 78.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,329.55万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 6,329.55万 | 5.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.40亿 | 11.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,107.44万 | 0.91% |
| 5 | 其他资产 | 5,216.82万 | 4.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.97亿 | 65.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,832.00万 | 3.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,629.67万 | 2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,438.86万 | 2.83% |
| 租赁和商务服务业 | 1,842.53万 | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,430.11万 | 1.18% |
| 批发和零售业 | 909.06万 | 0.75% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
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