南方转型增长灵活配置混合C (014499.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6346元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (5219 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合(001667) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方转型增长灵活配置混合C(014499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |