汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 35.53亿 | 34.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 35.66亿 | 34.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 25.80亿 | 24.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 25.50亿 | 24.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 25.54亿 | 24.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 25.33亿 | 24.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.63亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.40亿 | 10.10亿元 | -- |