汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 380.71万元 | 0.30% | 63.45万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 478.13万元 | 0.30% | 79.69万元 | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 155.55万元 | 0.30% | 25.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 306.62万元 | 0.30% | 51.10万元 | 0.05% |