汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0534元 | 1.1401元 |
| 2026-04-29 | 1.0535元 | 1.1402元 |
| 2026-04-28 | 1.0529元 | 1.1396元 |
| 2026-04-27 | 1.0528元 | 1.1395元 |
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.1396元 |
| 2026-04-23 | 1.0532元 | 1.1399元 |
| 2026-04-22 | 1.0536元 | 1.1403元 |
| 2026-04-21 | 1.0531元 | 1.1398元 |
| 2026-04-20 | 1.0528元 | 1.1395元 |
| 2026-04-17 | 1.0526元 | 1.1393元 |
| 2026-04-16 | 1.0522元 | 1.1389元 |
| 2026-04-15 | 1.0521元 | 1.1388元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.1386元 |
| 2026-04-13 | 1.0517元 | 1.1384元 |
| 2026-04-10 | 1.0515元 | 1.1382元 |
| 2026-04-09 | 1.0512元 | 1.1379元 |
| 2026-04-08 | 1.0512元 | 1.1379元 |
| 2026-04-07 | 1.0510元 | 1.1377元 |
| 2026-04-03 | 1.0504元 | 1.1371元 |
| 2026-04-02 | 1.0498元 | 1.1365元 |
| 2026-04-01 | 1.0496元 | 1.1363元 |
| 2026-03-31 | 1.0497元 | 1.1364元 |
| 2026-03-30 | 1.0495元 | 1.1362元 |
| 2026-03-27 | 1.0489元 | 1.1356元 |
| 2026-03-26 | 1.0487元 | 1.1354元 |
| 2026-03-25 | 1.0485元 | 1.1352元 |
| 2026-03-24 | 1.0482元 | 1.1349元 |
| 2026-03-23 | 1.0476元 | 1.1343元 |
| 2026-03-20 | 1.0480元 | 1.1347元 |
| 2026-03-19 | 1.0479元 | 1.1346元 |
| 2026-03-18 | 1.0484元 | 1.1351元 |
| 2026-03-17 | 1.0475元 | 1.1342元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.1347元 |
| 2026-03-13 | 1.0483元 | 1.1350元 |
| 2026-03-12 | 1.0487元 | 1.1354元 |
| 2026-03-11 | 1.0490元 | 1.1357元 |
| 2026-03-10 | 1.0490元 | 1.1357元 |
| 2026-03-09 | 1.0485元 | 1.1352元 |
| 2026-03-06 | 1.0494元 | 1.1361元 |
| 2026-03-05 | 1.0492元 | 1.1359元 |
| 2026-03-04 | 1.0490元 | 1.1357元 |
| 2026-03-03 | 1.0488元 | 1.1355元 |
| 2026-03-02 | 1.0495元 | 1.1362元 |
| 2026-02-27 | 1.0487元 | 1.1354元 |
| 2026-02-26 | 1.0486元 | 1.1353元 |
| 2026-02-25 | 1.0496元 | 1.1363元 |
| 2026-02-24 | 1.0499元 | 1.1366元 |
| 2026-02-13 | 1.0489元 | 1.1356元 |
| 2026-02-12 | 1.0491元 | 1.1358元 |
| 2026-02-11 | 1.0484元 | 1.1351元 |