汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0489元 | 1.1356元 |
| 2026-02-12 | 1.0491元 | 1.1358元 |
| 2026-02-11 | 1.0484元 | 1.1351元 |
| 2026-02-10 | 1.0480元 | 1.1347元 |
| 2026-02-09 | 1.0480元 | 1.1347元 |
| 2026-02-06 | 1.0467元 | 1.1334元 |
| 2026-02-05 | 1.0458元 | 1.1325元 |
| 2026-02-04 | 1.0460元 | 1.1327元 |
| 2026-02-03 | 1.0462元 | 1.1329元 |
| 2026-02-02 | 1.0446元 | 1.1313元 |
| 2026-01-30 | 1.0461元 | 1.1328元 |
| 2026-01-29 | 1.0472元 | 1.1339元 |
| 2026-01-28 | 1.0478元 | 1.1345元 |
| 2026-01-27 | 1.0471元 | 1.1338元 |
| 2026-01-26 | 1.0470元 | 1.1337元 |
| 2026-01-23 | 1.0476元 | 1.1343元 |
| 2026-01-22 | 1.0468元 | 1.1335元 |
| 2026-01-21 | 1.0464元 | 1.1331元 |
| 2026-01-20 | 1.0456元 | 1.1323元 |
| 2026-01-19 | 1.0453元 | 1.1320元 |
| 2026-01-16 | 1.0450元 | 1.1317元 |
| 2026-01-15 | 1.0440元 | 1.1307元 |
| 2026-01-14 | 1.0436元 | 1.1303元 |
| 2026-01-13 | 1.0434元 | 1.1301元 |
| 2026-01-12 | 1.0437元 | 1.1304元 |
| 2026-01-09 | 1.0429元 | 1.1296元 |
| 2026-01-08 | 1.0425元 | 1.1292元 |
| 2026-01-07 | 1.0421元 | 1.1288元 |
| 2026-01-06 | 1.0424元 | 1.1291元 |
| 2026-01-05 | 1.0429元 | 1.1296元 |
| 2025-12-31 | 1.0426元 | 1.1293元 |
| 2025-12-30 | 1.0423元 | 1.1290元 |
| 2025-12-29 | 1.0424元 | 1.1291元 |
| 2025-12-26 | 1.0431元 | 1.1298元 |
| 2025-12-25 | 1.0429元 | 1.1296元 |
| 2025-12-24 | 1.0430元 | 1.1297元 |
| 2025-12-23 | 1.0429元 | 1.1296元 |
| 2025-12-22 | 1.0424元 | 1.1291元 |
| 2025-12-19 | 1.0535元 | 1.1291元 |
| 2025-12-18 | 1.0529元 | 1.1285元 |
| 2025-12-17 | 1.0526元 | 1.1282元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.1276元 |
| 2025-12-15 | 1.0521元 | 1.1277元 |
| 2025-12-12 | 1.0526元 | 1.1282元 |
| 2025-12-11 | 1.0528元 | 1.1284元 |
| 2025-12-10 | 1.0523元 | 1.1279元 |
| 2025-12-09 | 1.0520元 | 1.1276元 |
| 2025-12-08 | 1.0515元 | 1.1271元 |
| 2025-12-05 | 1.0516元 | 1.1272元 |
| 2025-12-04 | 1.0515元 | 1.1271元 |