汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0602元 | 1.1469元 |
| 2026-06-18 | 1.0604元 | 1.1471元 |
| 2026-06-17 | 1.0604元 | 1.1471元 |
| 2026-06-16 | 1.0595元 | 1.1462元 |
| 2026-06-15 | 1.0576元 | 1.1443元 |
| 2026-06-12 | 1.0559元 | 1.1426元 |
| 2026-06-11 | 1.0551元 | 1.1418元 |
| 2026-06-10 | 1.0555元 | 1.1422元 |
| 2026-06-09 | 1.0571元 | 1.1438元 |
| 2026-06-08 | 1.0565元 | 1.1432元 |
| 2026-06-05 | 1.0577元 | 1.1444元 |
| 2026-06-04 | 1.0588元 | 1.1455元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.1452元 |
| 2026-06-02 | 1.0589元 | 1.1456元 |
| 2026-06-01 | 1.0581元 | 1.1448元 |
| 2026-05-29 | 1.0578元 | 1.1445元 |
| 2026-05-28 | 1.0592元 | 1.1459元 |
| 2026-05-27 | 1.0579元 | 1.1446元 |
| 2026-05-26 | 1.0579元 | 1.1446元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.1441元 |
| 2026-05-22 | 1.0561元 | 1.1428元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.1422元 |
| 2026-05-20 | 1.0563元 | 1.1430元 |
| 2026-05-19 | 1.0559元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.1410元 |
| 2026-05-15 | 1.0538元 | 1.1405元 |
| 2026-05-14 | 1.0544元 | 1.1411元 |
| 2026-05-13 | 1.0555元 | 1.1422元 |
| 2026-05-12 | 1.0544元 | 1.1411元 |
| 2026-05-11 | 1.0548元 | 1.1415元 |
| 2026-05-08 | 1.0543元 | 1.1410元 |
| 2026-05-07 | 1.0542元 | 1.1409元 |
| 2026-05-06 | 1.0539元 | 1.1406元 |
| 2026-04-30 | 1.0534元 | 1.1401元 |
| 2026-04-29 | 1.0535元 | 1.1402元 |
| 2026-04-28 | 1.0529元 | 1.1396元 |
| 2026-04-27 | 1.0528元 | 1.1395元 |
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.1396元 |
| 2026-04-23 | 1.0532元 | 1.1399元 |
| 2026-04-22 | 1.0536元 | 1.1403元 |
| 2026-04-21 | 1.0531元 | 1.1398元 |
| 2026-04-20 | 1.0528元 | 1.1395元 |
| 2026-04-17 | 1.0526元 | 1.1393元 |
| 2026-04-16 | 1.0522元 | 1.1389元 |
| 2026-04-15 | 1.0521元 | 1.1388元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.1386元 |
| 2026-04-13 | 1.0517元 | 1.1384元 |
| 2026-04-10 | 1.0515元 | 1.1382元 |
| 2026-04-09 | 1.0512元 | 1.1379元 |
| 2026-04-08 | 1.0512元 | 1.1379元 |