汇添富淳享一年定开债券发起式A (014486.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0607元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1025 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富淳享一年定开债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0607元 | 1.1474元 |
| 2026-08-27 | 1.0611元 | 1.1478元 |
| 2026-08-26 | 1.0609元 | 1.1476元 |
| 2026-08-25 | 1.0607元 | 1.1474元 |
| 2026-08-24 | 1.0605元 | 1.1472元 |
| 2026-08-21 | 1.0603元 | 1.1470元 |
| 2026-08-20 | 1.0604元 | 1.1471元 |
| 2026-08-19 | 1.0610元 | 1.1477元 |
| 2026-08-18 | 1.0630元 | 1.1497元 |
| 2026-08-17 | 1.0629元 | 1.1496元 |
| 2026-08-14 | 1.0612元 | 1.1479元 |
| 2026-08-13 | 1.0607元 | 1.1474元 |
| 2026-08-12 | 1.0603元 | 1.1470元 |
| 2026-08-11 | 1.0602元 | 1.1469元 |
| 2026-08-10 | 1.0609元 | 1.1476元 |
| 2026-08-07 | 1.0606元 | 1.1473元 |
| 2026-08-06 | 1.0603元 | 1.1470元 |
| 2026-08-05 | 1.0601元 | 1.1468元 |
| 2026-08-04 | 1.0590元 | 1.1457元 |
| 2026-08-03 | 1.0574元 | 1.1441元 |
| 2026-07-31 | 1.0584元 | 1.1451元 |
| 2026-07-30 | 1.0573元 | 1.1440元 |
| 2026-07-29 | 1.0574元 | 1.1441元 |
| 2026-07-28 | 1.0570元 | 1.1437元 |
| 2026-07-27 | 1.0590元 | 1.1457元 |
| 2026-07-24 | 1.0581元 | 1.1448元 |
| 2026-07-23 | 1.0581元 | 1.1448元 |
| 2026-07-22 | 1.0585元 | 1.1452元 |
| 2026-07-21 | 1.0586元 | 1.1453元 |
| 2026-07-20 | 1.0564元 | 1.1431元 |
| 2026-07-17 | 1.0573元 | 1.1440元 |
| 2026-07-16 | 1.0576元 | 1.1443元 |
| 2026-07-15 | 1.0585元 | 1.1452元 |
| 2026-07-14 | 1.0589元 | 1.1456元 |
| 2026-07-13 | 1.0578元 | 1.1445元 |
| 2026-07-10 | 1.0592元 | 1.1459元 |
| 2026-07-09 | 1.0603元 | 1.1470元 |
| 2026-07-08 | 1.0594元 | 1.1461元 |
| 2026-07-07 | 1.0594元 | 1.1461元 |
| 2026-07-06 | 1.0596元 | 1.1463元 |
| 2026-07-03 | 1.0589元 | 1.1456元 |
| 2026-07-02 | 1.0589元 | 1.1456元 |
| 2026-07-01 | 1.0599元 | 1.1466元 |
| 2026-06-30 | 1.0612元 | 1.1479元 |
| 2026-06-29 | 1.0609元 | 1.1476元 |
| 2026-06-26 | 1.0602元 | 1.1469元 |
| 2026-06-25 | 1.0605元 | 1.1472元 |
| 2026-06-24 | 1.0601元 | 1.1468元 |
| 2026-06-23 | 1.0591元 | 1.1458元 |
| 2026-06-22 | 1.0602元 | 1.1469元 |