汇添富淳享一年定开债券发起式A (014486.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0646元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (893 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富淳享一年定开债券发起式C |
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汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0646元 | 1.1513元 |
| 2026-10-15 | 1.0643元 | 1.1510元 |
| 2026-10-14 | 1.0644元 | 1.1511元 |
| 2026-10-13 | 1.0640元 | 1.1507元 |
| 2026-10-12 | 1.0637元 | 1.1504元 |
| 2026-10-09 | 1.0628元 | 1.1495元 |
| 2026-10-08 | 1.0623元 | 1.1490元 |
| 2026-09-30 | 1.0622元 | 1.1489元 |
| 2026-09-29 | 1.0631元 | 1.1498元 |
| 2026-09-28 | 1.0625元 | 1.1492元 |
| 2026-09-24 | 1.0631元 | 1.1498元 |
| 2026-09-23 | 1.0631元 | 1.1498元 |
| 2026-09-22 | 1.0633元 | 1.1500元 |
| 2026-09-21 | 1.0631元 | 1.1498元 |
| 2026-09-18 | 1.0627元 | 1.1494元 |
| 2026-09-17 | 1.0616元 | 1.1483元 |
| 2026-09-16 | 1.0613元 | 1.1480元 |
| 2026-09-15 | 1.0606元 | 1.1473元 |
| 2026-09-14 | 1.0604元 | 1.1471元 |
| 2026-09-11 | 1.0603元 | 1.1470元 |
| 2026-09-10 | 1.0604元 | 1.1471元 |
| 2026-09-09 | 1.0605元 | 1.1472元 |
| 2026-09-08 | 1.0607元 | 1.1474元 |
| 2026-09-07 | 1.0608元 | 1.1475元 |
| 2026-09-04 | 1.0598元 | 1.1465元 |
| 2026-09-03 | 1.0601元 | 1.1468元 |
| 2026-09-02 | 1.0598元 | 1.1465元 |
| 2026-09-01 | 1.0612元 | 1.1479元 |
| 2026-08-31 | 1.0611元 | 1.1478元 |
| 2026-08-28 | 1.0607元 | 1.1474元 |
| 2026-08-27 | 1.0611元 | 1.1478元 |
| 2026-08-26 | 1.0609元 | 1.1476元 |
| 2026-08-25 | 1.0607元 | 1.1474元 |
| 2026-08-24 | 1.0605元 | 1.1472元 |
| 2026-08-21 | 1.0603元 | 1.1470元 |
| 2026-08-20 | 1.0604元 | 1.1471元 |
| 2026-08-19 | 1.0610元 | 1.1477元 |
| 2026-08-18 | 1.0630元 | 1.1497元 |
| 2026-08-17 | 1.0629元 | 1.1496元 |
| 2026-08-14 | 1.0612元 | 1.1479元 |
| 2026-08-13 | 1.0607元 | 1.1474元 |
| 2026-08-12 | 1.0603元 | 1.1470元 |
| 2026-08-11 | 1.0602元 | 1.1469元 |
| 2026-08-10 | 1.0609元 | 1.1476元 |
| 2026-08-07 | 1.0606元 | 1.1473元 |
| 2026-08-06 | 1.0603元 | 1.1470元 |
| 2026-08-05 | 1.0601元 | 1.1468元 |
| 2026-08-04 | 1.0590元 | 1.1457元 |
| 2026-08-03 | 1.0574元 | 1.1441元 |
| 2026-07-31 | 1.0584元 | 1.1451元 |