汇添富淳享一年定开债券发起式A (014486.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0646元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (893 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富淳享一年定开债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富淳享一年定开债券发起式 | |
| 基金主代码 | 014486 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-08-01 | |
| 总份额 | 34.08亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 汇添富淳享一年定开债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014486 | 014487 |
| 子基金份额 | 34.08亿 份 (2026-06-30) | |