华夏融盛可持续一年持有混合A (014482.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1688元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率327.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5186 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏融盛可持续一年持有混合C |
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华夏融盛可持续一年持有混合A(014482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-05 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-04 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-02 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-01 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-28 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-27 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-25 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-15 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-07 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-03 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-02 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-01 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-31 | 0.8912元 | 0.8912元 |