华夏融盛可持续一年持有混合A (014482.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2138元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率327.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4714 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏融盛可持续一年持有混合C |
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华夏融盛可持续一年持有混合A(014482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-09 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-07 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-06 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-07-03 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-02 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-01 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-30 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-29 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-26 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-25 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-24 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-23 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-22 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-18 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-17 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-16 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-05 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-04 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-02 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-01 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-28 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-27 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-25 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |