华夏融盛可持续一年持有混合A (014482.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3654元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率327.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (3628 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏融盛可持续一年持有混合C |
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华夏融盛可持续一年持有混合A(014482) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 3,762.13万 | 4,221.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6,513.09万 | 6,292.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9,188.86万 | 8,654.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.06亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1.12亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.16亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.30亿 | 1.46亿元 | -- |