华夏融盛可持续一年持有混合A (014482.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2845元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率327.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (4162 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏融盛可持续一年持有混合C |
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华夏融盛可持续一年持有混合A(014482) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,724.79万 | 89.66% |
| (其中) 股票 | 3,724.79万 | 89.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 429.51万 | 10.34% |
| 3 | 其他资产 | 719.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,443.13万 | 58.81% |
| 采矿业 | 254.56万 | 6.13% |
| 批发和零售业 | 38.25万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.80%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 388.89万 | 9.36% |
| 信息技术 | 241.73万 | 5.82% |
| 材料 | 145.35万 | 3.50% |
| 非必需消费品 | 109.04万 | 2.62% |
| 能源 | 103.83万 | 2.50% |
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