中加低碳经济六个月持有混合A (014478.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓磊基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4969元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率748.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2159 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合C |
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中加低碳经济六个月持有混合A(014478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-07-17 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-16 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-15 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-07-14 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-07-13 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-07-10 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-07-09 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-07-08 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-07-07 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-07-06 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-07-03 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-07-02 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-07-01 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-30 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-06-29 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-26 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-25 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-24 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-23 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-06-22 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-06-18 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-06-17 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-06-16 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-06-15 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-12 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-11 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-06-10 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-09 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-08 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-05 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-06-04 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-06-03 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-06-02 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-01 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-29 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-05-28 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-27 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-26 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-05-25 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-22 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-21 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-05-20 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-19 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-05-18 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-05-15 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-14 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-05-13 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-05-12 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-05-11 | 1.8723元 | 1.8723元 |