中加低碳经济六个月持有混合A (014478.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓磊基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7919元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率748.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.42% (1274 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合C |
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中加低碳经济六个月持有混合A(014478) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 1,886.79万 | 1,282.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 2,604.25万 | 1,933.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 3,133.28万 | 3,866.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 3,199.37万 | 3,952.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 4,864.37万 | 6,168.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 5,292.14万 | 6,410.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4,950.85万 | 6,576.58万元 | -- |