中加低碳经济六个月持有混合A (014478.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4977元 (2025-12-24) 基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率741.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (1826 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加低碳经济六个月持有混合A(014478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-12-23 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-22 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-19 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-12-18 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-12-17 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-16 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-15 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-12-12 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-12-11 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-12-10 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-12-09 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-08 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-05 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-04 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-12-03 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-02 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-12-01 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-11-28 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-11-27 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-11-26 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-11-25 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-11-24 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-11-21 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-11-20 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-11-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-11-18 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-11-17 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-11-14 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-11-13 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-12 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-11-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-11-10 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-11-07 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-11-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-11-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-11-04 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-11-03 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-10-31 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-10-30 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-10-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-10-28 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-10-27 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-10-24 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-10-23 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-10-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-10-21 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-10-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-10-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-10-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |