中加低碳经济六个月持有混合A (014478.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓磊基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6720元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率748.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% (2286 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合C |
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中加低碳经济六个月持有混合A(014478) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,662.66万 | 68.30% |
| (其中) 股票 | 2,662.66万 | 68.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,125.17万 | 28.86% |
| 3 | 其他资产 | 110.51万 | 2.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,862.16万 | 47.77% |
| 采矿业 | 729.53万 | 18.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.82%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 69.17万 | 1.77% |
| 非日常生活消费品 | 1.30万 | 0.03% |
| 信息技术 | 2,607.00 | 0.007% |
| 电信服务 | 2,411.00 | 0.006% |
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