中加低碳经济六个月持有混合A (014478.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5010元 (2025-12-25) 基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-28) 持仓换手率741.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (1832 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合C |
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中加低碳经济六个月持有混合A(014478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 24.02万元 | 1.20% | 4.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 56.89万元 | 1.20% | 9.48万元 | 0.20% |
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.72万元 | 1.20% | 4.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 79.45万元 | 1.20% | 13.24万元 | 0.20% |