工银行业优选混合A(014466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-18 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-14 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-13 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-11 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-10 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-07 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-05 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-31 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-30 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-29 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-28 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-22 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-21 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-16 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-15 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-07-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-13 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-10 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-09 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-08 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-02 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-01 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-30 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-25 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |