工银行业优选混合A(014466) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2.25亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.33亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3,970.36万 | 3,467.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 4,393.14万 | 5,428.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 4,972.52万 | 6,305.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 5,164.24万 | 6,609.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 5,945.08万 | 7,030.60万元 | -- |