工银行业优选混合A (014466.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理母亚乾基金类型混合型成立日期2022-07-04总资产规模1.81亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9690元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率115.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7465 / 9378)
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工银行业优选混合A(014466) - 历史分红派息及拆分数据列表

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