工银行业优选混合A(014466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-02 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-01 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-30 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-25 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-07 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |