工银行业优选混合A(014466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-07 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-01 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-18 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |