长盛安鑫中短债D(014465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1558元 | 1.1957元 |
| 2026-01-30 | 1.1556元 | 1.1955元 |
| 2026-01-29 | 1.1556元 | 1.1955元 |
| 2026-01-28 | 1.1555元 | 1.1954元 |
| 2026-01-27 | 1.1555元 | 1.1954元 |
| 2026-01-26 | 1.1555元 | 1.1954元 |
| 2026-01-23 | 1.1552元 | 1.1951元 |
| 2026-01-22 | 1.1549元 | 1.1948元 |
| 2026-01-21 | 1.1547元 | 1.1946元 |
| 2026-01-20 | 1.1544元 | 1.1943元 |
| 2026-01-19 | 1.1540元 | 1.1939元 |
| 2026-01-16 | 1.1538元 | 1.1937元 |
| 2026-01-15 | 1.1534元 | 1.1933元 |
| 2026-01-14 | 1.1532元 | 1.1931元 |
| 2026-01-13 | 1.1531元 | 1.1930元 |
| 2026-01-12 | 1.1529元 | 1.1928元 |
| 2026-01-09 | 1.1525元 | 1.1924元 |
| 2026-01-08 | 1.1522元 | 1.1921元 |
| 2026-01-07 | 1.1520元 | 1.1919元 |
| 2026-01-06 | 1.1523元 | 1.1922元 |
| 2026-01-05 | 1.1525元 | 1.1924元 |
| 2025-12-31 | 1.1522元 | 1.1921元 |
| 2025-12-30 | 1.1519元 | 1.1918元 |
| 2025-12-29 | 1.1518元 | 1.1917元 |
| 2025-12-26 | 1.1520元 | 1.1919元 |
| 2025-12-25 | 1.1518元 | 1.1917元 |
| 2025-12-24 | 1.1517元 | 1.1916元 |
| 2025-12-23 | 1.1516元 | 1.1915元 |
| 2025-12-22 | 1.1514元 | 1.1913元 |
| 2025-12-19 | 1.1514元 | 1.1913元 |
| 2025-12-18 | 1.1510元 | 1.1909元 |
| 2025-12-17 | 1.1508元 | 1.1907元 |
| 2025-12-16 | 1.1505元 | 1.1904元 |
| 2025-12-15 | 1.1505元 | 1.1904元 |
| 2025-12-12 | 1.1507元 | 1.1906元 |
| 2025-12-11 | 1.1507元 | 1.1906元 |
| 2025-12-10 | 1.1502元 | 1.1901元 |
| 2025-12-09 | 1.1500元 | 1.1899元 |
| 2025-12-08 | 1.1498元 | 1.1897元 |
| 2025-12-05 | 1.1497元 | 1.1896元 |
| 2025-12-04 | 1.1496元 | 1.1895元 |
| 2025-12-03 | 1.1504元 | 1.1903元 |
| 2025-12-02 | 1.1504元 | 1.1903元 |
| 2025-12-01 | 1.1506元 | 1.1905元 |
| 2025-11-28 | 1.1505元 | 1.1904元 |
| 2025-11-27 | 1.1503元 | 1.1902元 |
| 2025-11-26 | 1.1505元 | 1.1904元 |
| 2025-11-25 | 1.1511元 | 1.1910元 |
| 2025-11-24 | 1.1513元 | 1.1912元 |
| 2025-11-21 | 1.1512元 | 1.1911元 |