长盛安鑫中短债D (014465.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建王文豪基金类型债券型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1721元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4008 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安鑫中短债(006902) 、长盛安鑫中短债C 、长盛安鑫中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛安鑫中短债D(014465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1721元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.1720元 | 1.2119元 |
| 2026-07-08 | 1.1719元 | 1.2118元 |
| 2026-07-07 | 1.1718元 | 1.2117元 |
| 2026-07-06 | 1.1718元 | 1.2117元 |
| 2026-07-03 | 1.1715元 | 1.2114元 |
| 2026-07-02 | 1.1714元 | 1.2113元 |
| 2026-07-01 | 1.1712元 | 1.2111元 |
| 2026-06-30 | 1.1717元 | 1.2116元 |
| 2026-06-29 | 1.1717元 | 1.2116元 |
| 2026-06-26 | 1.1713元 | 1.2112元 |
| 2026-06-25 | 1.1712元 | 1.2111元 |
| 2026-06-24 | 1.1708元 | 1.2107元 |
| 2026-06-23 | 1.1706元 | 1.2105元 |
| 2026-06-22 | 1.1710元 | 1.2109元 |
| 2026-06-18 | 1.1709元 | 1.2108元 |
| 2026-06-17 | 1.1706元 | 1.2105元 |
| 2026-06-16 | 1.1702元 | 1.2101元 |
| 2026-06-15 | 1.1698元 | 1.2097元 |
| 2026-06-12 | 1.1696元 | 1.2095元 |
| 2026-06-11 | 1.1695元 | 1.2094元 |
| 2026-06-10 | 1.1703元 | 1.2102元 |
| 2026-06-09 | 1.1706元 | 1.2105元 |
| 2026-06-08 | 1.1711元 | 1.2110元 |
| 2026-06-05 | 1.1715元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.1716元 | 1.2115元 |
| 2026-06-03 | 1.1715元 | 1.2114元 |
| 2026-06-02 | 1.1714元 | 1.2113元 |
| 2026-06-01 | 1.1713元 | 1.2112元 |
| 2026-05-29 | 1.1708元 | 1.2107元 |
| 2026-05-28 | 1.1705元 | 1.2104元 |
| 2026-05-27 | 1.1702元 | 1.2101元 |
| 2026-05-26 | 1.1698元 | 1.2097元 |
| 2026-05-25 | 1.1695元 | 1.2094元 |
| 2026-05-22 | 1.1691元 | 1.2090元 |
| 2026-05-21 | 1.1691元 | 1.2090元 |
| 2026-05-20 | 1.1690元 | 1.2089元 |
| 2026-05-19 | 1.1688元 | 1.2087元 |
| 2026-05-18 | 1.1682元 | 1.2081元 |
| 2026-05-15 | 1.1678元 | 1.2077元 |
| 2026-05-14 | 1.1678元 | 1.2077元 |
| 2026-05-13 | 1.1677元 | 1.2076元 |
| 2026-05-12 | 1.1674元 | 1.2073元 |
| 2026-05-11 | 1.1671元 | 1.2070元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.2066元 |
| 2026-05-07 | 1.1665元 | 1.2064元 |
| 2026-05-06 | 1.1663元 | 1.2062元 |
| 2026-04-30 | 1.1665元 | 1.2064元 |
| 2026-04-29 | 1.1667元 | 1.2066元 |
| 2026-04-28 | 1.1661元 | 1.2060元 |