长盛安鑫中短债D(014465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 470.03万元 | 0.30% | 125.34万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 470.03万元 | 0.30% | 125.34万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 557.04万元 | 0.30% | 148.54万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 557.04万元 | 0.30% | 148.54万元 | 0.08% |
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 278.13万元 | 0.30% | 74.17万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 278.13万元 | 0.30% | 74.17万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,482.10万元 | 0.30% | 395.23万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,482.10万元 | 0.30% | 395.23万元 | 0.08% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |