长盛安鑫中短债D (014465.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建王文豪基金类型债券型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1695元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3985 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安鑫中短债(006902) 、长盛安鑫中短债C 、长盛安鑫中短债E |
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长盛安鑫中短债D(014465) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.28% | 94.72% | 4,323.00 | 37.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 9.12% | 90.88% | 4,446.00 | 29.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 10.73% | 89.27% | 5,097.00 | 33.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 11.97% | 88.03% | 7,530.00 | 47.94万元 | -- |