长盛安鑫中短债D(014465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1774元 | 1.2173元 |
| 2026-09-16 | 1.1773元 | 1.2172元 |
| 2026-09-15 | 1.1771元 | 1.2170元 |
| 2026-09-14 | 1.1769元 | 1.2168元 |
| 2026-09-11 | 1.1767元 | 1.2166元 |
| 2026-09-10 | 1.1767元 | 1.2166元 |
| 2026-09-09 | 1.1766元 | 1.2165元 |
| 2026-09-08 | 1.1766元 | 1.2165元 |
| 2026-09-07 | 1.1765元 | 1.2164元 |
| 2026-09-04 | 1.1761元 | 1.2160元 |
| 2026-09-03 | 1.1759元 | 1.2158元 |
| 2026-09-02 | 1.1756元 | 1.2155元 |
| 2026-09-01 | 1.1755元 | 1.2154元 |
| 2026-08-31 | 1.1752元 | 1.2151元 |
| 2026-08-28 | 1.1751元 | 1.2150元 |
| 2026-08-27 | 1.1751元 | 1.2150元 |
| 2026-08-26 | 1.1753元 | 1.2152元 |
| 2026-08-25 | 1.1753元 | 1.2152元 |
| 2026-08-24 | 1.1752元 | 1.2151元 |
| 2026-08-21 | 1.1750元 | 1.2149元 |
| 2026-08-20 | 1.1751元 | 1.2150元 |
| 2026-08-19 | 1.1752元 | 1.2151元 |
| 2026-08-18 | 1.1752元 | 1.2151元 |
| 2026-08-17 | 1.1748元 | 1.2147元 |
| 2026-08-14 | 1.1746元 | 1.2145元 |
| 2026-08-13 | 1.1745元 | 1.2144元 |
| 2026-08-12 | 1.1742元 | 1.2141元 |
| 2026-08-11 | 1.1741元 | 1.2140元 |
| 2026-08-10 | 1.1740元 | 1.2139元 |
| 2026-08-07 | 1.1738元 | 1.2137元 |
| 2026-08-06 | 1.1736元 | 1.2135元 |
| 2026-08-05 | 1.1735元 | 1.2134元 |
| 2026-08-04 | 1.1734元 | 1.2133元 |
| 2026-08-03 | 1.1733元 | 1.2132元 |
| 2026-07-31 | 1.1732元 | 1.2131元 |
| 2026-07-30 | 1.1730元 | 1.2129元 |
| 2026-07-29 | 1.1729元 | 1.2128元 |
| 2026-07-28 | 1.1729元 | 1.2128元 |
| 2026-07-27 | 1.1730元 | 1.2129元 |
| 2026-07-24 | 1.1729元 | 1.2128元 |
| 2026-07-23 | 1.1729元 | 1.2128元 |
| 2026-07-22 | 1.1728元 | 1.2127元 |
| 2026-07-21 | 1.1726元 | 1.2125元 |
| 2026-07-20 | 1.1725元 | 1.2124元 |
| 2026-07-17 | 1.1725元 | 1.2124元 |
| 2026-07-16 | 1.1723元 | 1.2122元 |
| 2026-07-15 | 1.1723元 | 1.2122元 |
| 2026-07-14 | 1.1722元 | 1.2121元 |
| 2026-07-13 | 1.1721元 | 1.2120元 |
| 2026-07-10 | 1.1721元 | 1.2120元 |