长盛安鑫中短债D (014465.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建王文豪基金类型债券型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1695元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3985 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安鑫中短债(006902) 、长盛安鑫中短债C 、长盛安鑫中短债E |
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长盛安鑫中短债D(014465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1695元 | 1.2094元 |
| 2026-06-10 | 1.1703元 | 1.2102元 |
| 2026-06-09 | 1.1706元 | 1.2105元 |
| 2026-06-08 | 1.1711元 | 1.2110元 |
| 2026-06-05 | 1.1715元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.1716元 | 1.2115元 |
| 2026-06-03 | 1.1715元 | 1.2114元 |
| 2026-06-02 | 1.1714元 | 1.2113元 |
| 2026-06-01 | 1.1713元 | 1.2112元 |
| 2026-05-29 | 1.1708元 | 1.2107元 |
| 2026-05-28 | 1.1705元 | 1.2104元 |
| 2026-05-27 | 1.1702元 | 1.2101元 |
| 2026-05-26 | 1.1698元 | 1.2097元 |
| 2026-05-25 | 1.1695元 | 1.2094元 |
| 2026-05-22 | 1.1691元 | 1.2090元 |
| 2026-05-21 | 1.1691元 | 1.2090元 |
| 2026-05-20 | 1.1690元 | 1.2089元 |
| 2026-05-19 | 1.1688元 | 1.2087元 |
| 2026-05-18 | 1.1682元 | 1.2081元 |
| 2026-05-15 | 1.1678元 | 1.2077元 |
| 2026-05-14 | 1.1678元 | 1.2077元 |
| 2026-05-13 | 1.1677元 | 1.2076元 |
| 2026-05-12 | 1.1674元 | 1.2073元 |
| 2026-05-11 | 1.1671元 | 1.2070元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.2066元 |
| 2026-05-07 | 1.1665元 | 1.2064元 |
| 2026-05-06 | 1.1663元 | 1.2062元 |
| 2026-04-30 | 1.1665元 | 1.2064元 |
| 2026-04-29 | 1.1667元 | 1.2066元 |
| 2026-04-28 | 1.1661元 | 1.2060元 |
| 2026-04-27 | 1.1658元 | 1.2057元 |
| 2026-04-24 | 1.1661元 | 1.2060元 |
| 2026-04-23 | 1.1663元 | 1.2062元 |
| 2026-04-22 | 1.1665元 | 1.2064元 |
| 2026-04-21 | 1.1660元 | 1.2059元 |
| 2026-04-20 | 1.1658元 | 1.2057元 |
| 2026-04-17 | 1.1654元 | 1.2053元 |
| 2026-04-16 | 1.1650元 | 1.2049元 |
| 2026-04-15 | 1.1649元 | 1.2048元 |
| 2026-04-14 | 1.1648元 | 1.2047元 |
| 2026-04-13 | 1.1645元 | 1.2044元 |
| 2026-04-10 | 1.1641元 | 1.2040元 |
| 2026-04-09 | 1.1639元 | 1.2038元 |
| 2026-04-08 | 1.1638元 | 1.2037元 |
| 2026-04-07 | 1.1635元 | 1.2034元 |
| 2026-04-03 | 1.1628元 | 1.2027元 |
| 2026-04-02 | 1.1623元 | 1.2022元 |
| 2026-04-01 | 1.1621元 | 1.2020元 |
| 2026-03-31 | 1.1621元 | 1.2020元 |
| 2026-03-30 | 1.1619元 | 1.2018元 |