长盛安鑫中短债D (014465.jj ) 申	基金经理张建王文豪基金类型债券型成立日期2021-12-10总资产规模14.54亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1774元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3897 / 7479)
相关基金:	主从基金: 长盛安鑫中短债A 、长盛安鑫中短债C 、长盛安鑫中短债E 、长盛安鑫中短债F
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长盛安鑫中短债D(014465) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.0213 元	3.11亿	662.15万元	1.90%	1.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。