长盛安鑫中短债D (014465.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-10总资产规模8.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1556元 (2026-01-30) 基金经理张建王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4290 / 7196)
相关基金:	主从基金: 长盛安鑫中短债A 、长盛安鑫中短债C 、长盛安鑫中短债E
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长盛安鑫中短债D(014465) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.0213 元	3.11亿	662.15万元	1.90%	1.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。