招商稳恒中短债60天持有期债券C (014457.jj ) 申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1140元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5163 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券A 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券C(014457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-28 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-23 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |