招商稳恒中短债60天持有期债券C (014457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1010元 (2026-01-30) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5127 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券A 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券C(014457) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.81亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5.66亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.82亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.24亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8.03亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.38亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.54亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,253.07万 | 7,825.04万元 | -- |