招商稳恒中短债60天持有期债券C (014457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1055元 (2026-04-01) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4996 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券A 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券C(014457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-14 | 1.1000元 | 1.1000元 |