招商稳恒中短债60天持有期债券C (014457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1059元 (2026-04-03) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4982 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券A 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券C(014457) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商稳恒中短债60天持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 014456 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-01-26 | ||
| 总份额 | 5.89亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 招商稳恒中短债60天持有期债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 014456 | 014457 | 018936 |
| 子基金份额 | 2.10亿 份 (2025-12-31) | 3.46亿 份 (2025-12-31) | 3,308.73万 份 (2025-12-31) |