安信永宁一年定开债券发起式(014448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0748元 | 1.1835元 |
| 2026-04-10 | 1.0742元 | 1.1829元 |
| 2026-04-09 | 1.0740元 | 1.1827元 |
| 2026-04-08 | 1.0739元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.0737元 | 1.1824元 |
| 2026-04-03 | 1.0733元 | 1.1820元 |
| 2026-04-02 | 1.0730元 | 1.1817元 |
| 2026-04-01 | 1.0729元 | 1.1816元 |
| 2026-03-31 | 1.0728元 | 1.1815元 |
| 2026-03-30 | 1.0726元 | 1.1813元 |
| 2026-03-27 | 1.0722元 | 1.1809元 |
| 2026-03-26 | 1.0721元 | 1.1808元 |
| 2026-03-25 | 1.0719元 | 1.1806元 |
| 2026-03-24 | 1.0718元 | 1.1805元 |
| 2026-03-23 | 1.0716元 | 1.1803元 |
| 2026-03-20 | 1.0716元 | 1.1803元 |
| 2026-03-19 | 1.0714元 | 1.1801元 |
| 2026-03-18 | 1.0712元 | 1.1799元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.1796元 |
| 2026-03-16 | 1.0708元 | 1.1795元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.1795元 |
| 2026-03-12 | 1.0704元 | 1.1791元 |
| 2026-03-11 | 1.0704元 | 1.1791元 |
| 2026-03-10 | 1.0702元 | 1.1789元 |
| 2026-03-09 | 1.0702元 | 1.1789元 |
| 2026-03-06 | 1.0703元 | 1.1790元 |
| 2026-03-05 | 1.0700元 | 1.1787元 |
| 2026-03-04 | 1.0698元 | 1.1785元 |
| 2026-03-03 | 1.0696元 | 1.1783元 |
| 2026-03-02 | 1.0695元 | 1.1782元 |
| 2026-02-27 | 1.0690元 | 1.1777元 |
| 2026-02-26 | 1.0690元 | 1.1777元 |
| 2026-02-25 | 1.0692元 | 1.1779元 |
| 2026-02-24 | 1.0691元 | 1.1778元 |
| 2026-02-13 | 1.0686元 | 1.1773元 |
| 2026-02-12 | 1.0684元 | 1.1771元 |
| 2026-02-11 | 1.0683元 | 1.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.0681元 | 1.1768元 |
| 2026-02-09 | 1.0679元 | 1.1766元 |
| 2026-02-06 | 1.0676元 | 1.1763元 |
| 2026-02-05 | 1.0674元 | 1.1761元 |
| 2026-02-04 | 1.0673元 | 1.1760元 |
| 2026-02-03 | 1.0672元 | 1.1759元 |
| 2026-02-02 | 1.0672元 | 1.1759元 |
| 2026-01-30 | 1.0671元 | 1.1758元 |
| 2026-01-29 | 1.0670元 | 1.1757元 |
| 2026-01-28 | 1.0669元 | 1.1756元 |
| 2026-01-27 | 1.0668元 | 1.1755元 |
| 2026-01-26 | 1.0668元 | 1.1755元 |
| 2026-01-23 | 1.0660元 | 1.1747元 |