安信永宁一年定开债券发起式(014448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0784元 | 1.1871元 |
| 2026-06-10 | 1.0789元 | 1.1876元 |
| 2026-06-09 | 1.0789元 | 1.1876元 |
| 2026-06-08 | 1.0791元 | 1.1878元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.1878元 |
| 2026-06-04 | 1.0790元 | 1.1877元 |
| 2026-06-03 | 1.0789元 | 1.1876元 |
| 2026-06-02 | 1.0788元 | 1.1875元 |
| 2026-06-01 | 1.0786元 | 1.1873元 |
| 2026-05-29 | 1.0783元 | 1.1870元 |
| 2026-05-28 | 1.0782元 | 1.1869元 |
| 2026-05-27 | 1.0779元 | 1.1866元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.1864元 |
| 2026-05-25 | 1.0776元 | 1.1863元 |
| 2026-05-22 | 1.0774元 | 1.1861元 |
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.1860元 |
| 2026-05-20 | 1.0772元 | 1.1859元 |
| 2026-05-19 | 1.0770元 | 1.1857元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.1855元 |
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.1853元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.1852元 |
| 2026-05-13 | 1.0764元 | 1.1851元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.1849元 |
| 2026-05-11 | 1.0760元 | 1.1847元 |
| 2026-05-08 | 1.0760元 | 1.1847元 |
| 2026-05-07 | 1.0760元 | 1.1847元 |
| 2026-05-06 | 1.0760元 | 1.1847元 |
| 2026-04-30 | 1.0760元 | 1.1847元 |
| 2026-04-29 | 1.0759元 | 1.1846元 |
| 2026-04-28 | 1.0758元 | 1.1845元 |
| 2026-04-27 | 1.0758元 | 1.1845元 |
| 2026-04-24 | 1.0757元 | 1.1844元 |
| 2026-04-23 | 1.0756元 | 1.1843元 |
| 2026-04-22 | 1.0755元 | 1.1842元 |
| 2026-04-21 | 1.0753元 | 1.1840元 |
| 2026-04-20 | 1.0752元 | 1.1839元 |
| 2026-04-17 | 1.0750元 | 1.1837元 |
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 1.1837元 |
| 2026-04-15 | 1.0749元 | 1.1836元 |
| 2026-04-14 | 1.0748元 | 1.1835元 |
| 2026-04-13 | 1.0748元 | 1.1835元 |
| 2026-04-10 | 1.0742元 | 1.1829元 |
| 2026-04-09 | 1.0740元 | 1.1827元 |
| 2026-04-08 | 1.0739元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.0737元 | 1.1824元 |
| 2026-04-03 | 1.0733元 | 1.1820元 |
| 2026-04-02 | 1.0730元 | 1.1817元 |
| 2026-04-01 | 1.0729元 | 1.1816元 |
| 2026-03-31 | 1.0728元 | 1.1815元 |
| 2026-03-30 | 1.0726元 | 1.1813元 |