安信永宁一年定开债券发起式(014448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0797元 | 1.1884元 |
| 2026-07-20 | 1.0797元 | 1.1884元 |
| 2026-07-17 | 1.0796元 | 1.1883元 |
| 2026-07-16 | 1.0796元 | 1.1883元 |
| 2026-07-15 | 1.0795元 | 1.1882元 |
| 2026-07-14 | 1.0795元 | 1.1882元 |
| 2026-07-13 | 1.0795元 | 1.1882元 |
| 2026-07-10 | 1.0795元 | 1.1882元 |
| 2026-07-09 | 1.0793元 | 1.1880元 |
| 2026-07-08 | 1.0792元 | 1.1879元 |
| 2026-07-07 | 1.0792元 | 1.1879元 |
| 2026-07-06 | 1.0792元 | 1.1879元 |
| 2026-07-03 | 1.0790元 | 1.1877元 |
| 2026-07-02 | 1.0790元 | 1.1877元 |
| 2026-07-01 | 1.0790元 | 1.1877元 |
| 2026-06-30 | 1.0792元 | 1.1879元 |
| 2026-06-29 | 1.0791元 | 1.1878元 |
| 2026-06-26 | 1.0790元 | 1.1877元 |
| 2026-06-25 | 1.0789元 | 1.1876元 |
| 2026-06-24 | 1.0788元 | 1.1875元 |
| 2026-06-23 | 1.0787元 | 1.1874元 |
| 2026-06-22 | 1.0788元 | 1.1875元 |
| 2026-06-18 | 1.0785元 | 1.1872元 |
| 2026-06-17 | 1.0783元 | 1.1870元 |
| 2026-06-16 | 1.0781元 | 1.1868元 |
| 2026-06-15 | 1.0780元 | 1.1867元 |
| 2026-06-12 | 1.0780元 | 1.1867元 |
| 2026-06-11 | 1.0784元 | 1.1871元 |
| 2026-06-10 | 1.0789元 | 1.1876元 |
| 2026-06-09 | 1.0789元 | 1.1876元 |
| 2026-06-08 | 1.0791元 | 1.1878元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.1878元 |
| 2026-06-04 | 1.0790元 | 1.1877元 |
| 2026-06-03 | 1.0789元 | 1.1876元 |
| 2026-06-02 | 1.0788元 | 1.1875元 |
| 2026-06-01 | 1.0786元 | 1.1873元 |
| 2026-05-29 | 1.0783元 | 1.1870元 |
| 2026-05-28 | 1.0782元 | 1.1869元 |
| 2026-05-27 | 1.0779元 | 1.1866元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.1864元 |
| 2026-05-25 | 1.0776元 | 1.1863元 |
| 2026-05-22 | 1.0774元 | 1.1861元 |
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.1860元 |
| 2026-05-20 | 1.0772元 | 1.1859元 |
| 2026-05-19 | 1.0770元 | 1.1857元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.1855元 |
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.1853元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.1852元 |
| 2026-05-13 | 1.0764元 | 1.1851元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.1849元 |