安信永宁一年定开债券发起式(014448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.1852元 |
| 2026-05-13 | 1.0764元 | 1.1851元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.1849元 |
| 2026-05-11 | 1.0760元 | 1.1847元 |
| 2026-05-08 | 1.0760元 | 1.1847元 |
| 2026-05-07 | 1.0760元 | 1.1847元 |
| 2026-05-06 | 1.0760元 | 1.1847元 |
| 2026-04-30 | 1.0760元 | 1.1847元 |
| 2026-04-29 | 1.0759元 | 1.1846元 |
| 2026-04-28 | 1.0758元 | 1.1845元 |
| 2026-04-27 | 1.0758元 | 1.1845元 |
| 2026-04-24 | 1.0757元 | 1.1844元 |
| 2026-04-23 | 1.0756元 | 1.1843元 |
| 2026-04-22 | 1.0755元 | 1.1842元 |
| 2026-04-21 | 1.0753元 | 1.1840元 |
| 2026-04-20 | 1.0752元 | 1.1839元 |
| 2026-04-17 | 1.0750元 | 1.1837元 |
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 1.1837元 |
| 2026-04-15 | 1.0749元 | 1.1836元 |
| 2026-04-14 | 1.0748元 | 1.1835元 |
| 2026-04-13 | 1.0748元 | 1.1835元 |
| 2026-04-10 | 1.0742元 | 1.1829元 |
| 2026-04-09 | 1.0740元 | 1.1827元 |
| 2026-04-08 | 1.0739元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.0737元 | 1.1824元 |
| 2026-04-03 | 1.0733元 | 1.1820元 |
| 2026-04-02 | 1.0730元 | 1.1817元 |
| 2026-04-01 | 1.0729元 | 1.1816元 |
| 2026-03-31 | 1.0728元 | 1.1815元 |
| 2026-03-30 | 1.0726元 | 1.1813元 |
| 2026-03-27 | 1.0722元 | 1.1809元 |
| 2026-03-26 | 1.0721元 | 1.1808元 |
| 2026-03-25 | 1.0719元 | 1.1806元 |
| 2026-03-24 | 1.0718元 | 1.1805元 |
| 2026-03-23 | 1.0716元 | 1.1803元 |
| 2026-03-20 | 1.0716元 | 1.1803元 |
| 2026-03-19 | 1.0714元 | 1.1801元 |
| 2026-03-18 | 1.0712元 | 1.1799元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.1796元 |
| 2026-03-16 | 1.0708元 | 1.1795元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.1795元 |
| 2026-03-12 | 1.0704元 | 1.1791元 |
| 2026-03-11 | 1.0704元 | 1.1791元 |
| 2026-03-10 | 1.0702元 | 1.1789元 |
| 2026-03-09 | 1.0702元 | 1.1789元 |
| 2026-03-06 | 1.0703元 | 1.1790元 |
| 2026-03-05 | 1.0700元 | 1.1787元 |
| 2026-03-04 | 1.0698元 | 1.1785元 |
| 2026-03-03 | 1.0696元 | 1.1783元 |
| 2026-03-02 | 1.0695元 | 1.1782元 |