安信永宁一年定开债券发起式(014448) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 8.69亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 8.61亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8.52亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.56亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.46亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8.46亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.41亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8.43亿 | 8.10亿元 | -- |