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公告
安信永宁一年定开债券发起式
(014448.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-16
总资产规模
8.61亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0730
元
(
2026-04-02
)
基金经理
邓宇思
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.19%
(1134 / 7227)
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安信永宁一年定开债券发起式(014448) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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安信永宁一年定开债券发起式.(014448) 历史总基金份额和总规模曲线图
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安信永宁一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
8.61亿
8.10亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
8.52亿
8.10亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
8.56亿
8.10亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
8.46亿
8.10亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
8.46亿
8.10亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
8.41亿
8.10亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
8.43亿
8.10亿
元
--