安信永宁一年定开债券发起式(014448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 255.87万元 | 0.30% | 85.29万元 | 0.10% |
| 2025-10-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 126.27万元 | 0.30% | 42.09万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 252.35万元 | 0.30% | 84.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 124.91万元 | 0.30% | 41.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |