博时恒鑫稳健一年持有期混合C (014441.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉罗霄基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0662元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6558 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合(014440) |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |