博时恒鑫稳健一年持有期混合C (014441.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0665元 (2026-02-10) 基金经理桂征辉罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6881 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合A |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-02 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |