博时恒鑫稳健一年持有期混合C (014441.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉罗霄基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0806元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6684 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合A |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-20 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-31 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |