博时恒鑫稳健一年持有期混合C (014441.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉罗霄基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6666 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合(014440) |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-20 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-31 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |