博时恒鑫稳健一年持有期混合C (014441.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0665元 (2026-02-10) 基金经理桂征辉罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6880 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合A |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,791.61万 | 17.23% |
| (其中) 股票 | 4,791.61万 | 17.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 75.29% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 75.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,339.69万 | 4.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 651.32万 | 2.34% |
| 5 | 其他资产 | 90.63万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,932.11万 | 6.95% |
| 金融业 | 328.24万 | 1.18% |
| 采矿业 | 247.49万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.44万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.31万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 93.74万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.56万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.96万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 49.81万 | 0.18% |
| 房地产业 | 47.17万 | 0.17% |
| 建筑业 | 37.47万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.44万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.56万 | 0.03% |
| 教育 | 7.93万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 1.51万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.64%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 849.42万 | 3.05% |
| 能源 | 320.51万 | 1.15% |
| 金融 | 304.64万 | 1.10% |
| 非日常生活消费品 | 93.30万 | 0.34% |
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