博时恒鑫稳健一年持有期混合C (014441.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0520元 (2025-12-19) 基金经理桂征辉罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6295 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合A |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,449.53万 | 17.38% |
| (其中) 股票 | 5,449.53万 | 17.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.34亿 | 74.62% |
| (其中) 债券 | 2.34亿 | 74.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 160.00万 | 0.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,338.80万 | 7.46% |
| 5 | 其他资产 | 9.82万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,234.16万 | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.72万 | 0.99% |
| 金融业 | 225.87万 | 0.72% |
| 采矿业 | 193.71万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.53万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.92万 | 0.25% |
| 房地产业 | 69.66万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 63.10万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.96万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.34万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 30.52万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.06万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.72万 | 0.05% |
| 建筑业 | 14.29万 | 0.05% |
| 教育 | 8.76万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.37%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1,328.35万 | 4.24% |
| 金融 | 296.84万 | 0.95% |
| 能源 | 275.63万 | 0.88% |
| 非日常生活消费品 | 95.41万 | 0.30% |
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