博时恒鑫稳健一年持有期混合C (014441.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0560元 (2025-12-26) 基金经理桂征辉罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6481 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒鑫稳健一年持有期混合A |
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博时恒鑫稳健一年持有期混合C(014441) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 541.64万 | 513.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 547.13万 | 523.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 565.22万 | 548.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 580.16万 | 563.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 793.16万 | 803.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 795.44万 | 808.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 890.65万 | 908.64万元 | -- |