博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (014439.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8511元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (506 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）(014438)目标基金: 博时恒生科技ETF(QDII)(159742) |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(014439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-09 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-08 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-07 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-07-06 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-02 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-07-01 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-30 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-29 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-26 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-06-25 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-24 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-06-23 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-06-22 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-06-18 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-17 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-16 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-12 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-06-11 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-10 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-06-09 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-08 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-05 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-04 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-02 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-01 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-29 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-28 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-27 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-26 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-25 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-22 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-21 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-05-20 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-05-19 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-18 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-05-15 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-14 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-13 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-12 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-11 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-08 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-06 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-30 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-04-29 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-28 | 0.8766元 | 0.8766元 |