博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (014439.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7534元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% (518 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 博时恒生科技ETF(QDII) |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(014439) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.81元 | 11.26亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.85元 | 13.52亿 | 15.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 13.52亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 13.09亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6.99亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.11亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2.91亿 | 3.35亿元 | -- |