博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (014439.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7534元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% (518 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 博时恒生科技ETF(QDII) |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(014439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.37万元 | 0.50% | 10.61万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 35.37万元 | 0.50% | 10.61万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 42.25万元 | 0.50% | 12.67万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 42.25万元 | 0.50% | 12.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.75万元 | 0.50% | 3.82万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.75万元 | 0.50% | 3.82万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 11.33万元 | 0.50% | 3.40万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 11.33万元 | 0.50% | 3.40万元 | 0.15% |